Addetto/a alla tesoreria

Azienda: e-work SpA
Data annuncio: 11/10/2023
Sede di lavoro: Milano

e-work SpA, HR Executive Branch, seleziona per azienda cliente operante nel settore della ristorazione e welfare un/a:
ADDETTO/A ALLA TESORERIA
La risorsa supporterà il Responsabile della Tesoreria occupandosi delle attività di tesoreria, in particolare si occuperà di:
Gestione pagamenti
Gestione e monitoraggio flussi incassi e pagamenti SDD e RI.BA
Emissione carte prepagate aziendali, deleghe di versamento, carte versamento, sovvenzioni e ritiri monete e banconote
Interfaccia con reparto IT per attivazioni modalità di pagamento elettroniche (pos, Satispay, Matipay, Stripe, etc.)
Riconciliazioni C/C bancari e controllo estratti conto e condizioni
Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa
Gestione oneri finanziari, analisi varianze e rilevazione ratei/risconti per i bilanci annuali e infra-annuali
Predisposizione reportistica mensile
Gestione ed emissione di garanzie bancarie
Supporto alle attività di revisione contabile
Si richiedono:
Almeno 3-5 anni di esperienza nel campo del Treasury Management;
Conoscenza e buon utilizzo dello strumento di tesoreria DocFinance;
Flessibilità e dinamismo;
Ottime capacità comunicative e relazionali, attitudine al team working;
Spiccate doti organizzative, precisione e attitudine al problem solving.
A completamento del profilo, la persona inserita dovrà essere in grado di tenere i rapporti con le banche e conoscenza del mondo bancario.
Inquadramento: 2° livello CCNL P. Esercizi
#LI-RS1
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - all'indirizzo web: www.e-workspa.it
Settore: Ristorazione/Catering
Ruolo: Amministrazione/Paghe e contributi
Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidati per questo lavoro
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