ADDETTO/A TESORERIA

Azienda: Randstad Italia Spa
Data annuncio: 20/07/2022
Sede di lavoro: Milano

Mansione



Randstad Finance Milano - Divisione Talent Selection - per prestigiosa azienda settore fashion & luxury, seleziona un Addetto/a Tesoreria.



Responsabilità



La risorsa, a diretto riporto del Treasury Manager, svolgerà le seguenti attività:


•Scarico giornaliero dei movimenti banca


•Gestione contabile lettere di credito, apertura anagrafica e registrazione incassi


•Riconciliazione giornaliera dei conti transitori banche


•Registrazioni ratei


•Rapporti con società Intercompany


•Gestione cash pooling e netting


•Invio estratti conto


•Quadratura ed invio scalari


•Controllo delle commissioni applicate dalle banche in base alle condizioni contrattate


•Reportistica di tesoreria operativa (flussi, saldi, spese bancarie)


•Supporto alla pianificazione delle coperture valutarie con strumenti finanziari derivati,


•Registrazione sul sistema gestionale degli strumenti stipulati sul mercato o con le società del gruppo


•Registrazione delta cambi e controllo fair value sugli strumenti derivati aperti a fine mese.


 


 



Competenze



Requisiti: 


  • - Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia

  • - esperienza pregressa, di almeno 2 anni, in ruolo analogo con provenienza da aziende strutturate

  • - ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel)

  • - buon utilizzo di SAP FI

  • - buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

  • - conoscenza dei principali strumenti finanziari derivati, calcolo fair value e logiche di delta cambi

  • - conoscenza di piattaforme trade (FxAll, Refinitiv Eikon, Bloomberg).




Si offre contratto a tempo indeterminato, RAL commisurata all'esperienza (range 30-32K).



CCNL Terziario Commercio.
Ruolo Full Time - 40 ore settimanali.
Lavoro in presenza con 1 giorno di smart working.
Buoni pasto € 8,00.
Welfare aziendale + Assicurazione Sanitaria Integrativa.


Sede di lavoro Milano - zona servita dai mezzi pubblici.


 


 


 




La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

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