ADDETTO ALLA TESORERIA

Settore: Finanza Ed Amministrazione / Contabilità e Finanza / Addetto Tesoreria
Azienda: Orienta
Data annuncio: 21/10/2020
Sede di lavoro: Milano
Orienta Spa, filiale di Milano Via Giotto, ricerca per azienda cliente operante nell'ambito pubblicitario:
un ADDETTO ALLA TESORERIA con pregressa esperienza nel settore, maturata in aziende strutturate.
L'ADDETTO ALLA TESORERIA entrando a far parte del team di tesoreria, si occuperà:
della registrazione contabile dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni bancarie;
registrazioni di cash pooling di Gruppo e quadratura partite intercompany;
interfaccia con la contabilità fornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi;
supporto alla redazione del cash flow;
aggiornamento costante della reportistica di tesoreria;
predisposizione dei pagamenti attraverso remote banking;
interfaccia con gli istituti bancari;
verifica ed aggiornamento delle condizioni pattuite con banche ed istituti di credito;
cura delle attività di back office di archiviazione dei documenti contabili di supporto.
Necessaria la conoscenza di AS400.
Contratto: si offre contratto in somministrazione inizialmente di 3 mesi + proroghe, RAL da commisurare all'esperienza;
Orario: full time 9.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì;
Sede: Milano (Mi), zona Porta Genova, raggiungibile con i mezzi.
E' necessario essere disponibili da subito.
Requisiti:
esperienza nell'ambito della tesoreria;
conoscenza di AS400;
proattività, autonomia, flessibilità, propensione al lavoro di team e ottime doti relazionali.
disponibilità immediata;

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