Addetto Tesoreria

Azienda: Innovative Management Services s.r.l.
Data annuncio: 11/02/2019
Sede di lavoro: Milano
La risorsa ricercata è molto operativa e riporta direttamente al Responsabile Finanziario Si occupa di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita, nonché del fabbisogno di nuove risorse finanziarie.

Mansioni:
contatto diretto con i fornitori e definizione delle modalità di pagamento;
pianificazione, gestione e controllo dei flussi finanziari aziendali;
ottimizzazione della liquidità aziendale;
gestione dell'indebitamento della società;
attività di riconciliazione bancaria giornaliera;
gestione e controllo delle disponibilità di cassa aziendale;
gestione operativa dei metodi di pagamento (bonifici, assegni, RIBA, carte di credito, lettere di credito);
supporto alla direzione finanza nella produzione di rendiconti e report di tesoreria;
formulazione del cash-flow previsionale, consuntivo ed analisi degli scostamenti;
gestione del budget di tesoreria, degli oneri e dei proventi finanziari;
implementazione e gestione del cash pooling;
controllo degli estratti conto bancari, monitoraggio delle condizioni applicate dagli istituti di credito e attività di archiviazione documentazione bancaria;
gestione operativa di aperture di credito e ricorso a finanziamenti esterni;
attività di copertura dei rischi di tasso e cambio;
gestione delle garanzie (Fidejussioni, Bid e performance bond).

Competenze:

Il Referente della tesoreria, nel predisporre il piano finanziario annuale, mensile e giornaliero, dove compaiono la portata e la natura dei flussi monetari, necessari allo svolgimento delle attività nei diversi comparti aziendali, deve avere ottime capacità di governo di tali flussi, secondo le esigenze dell'impresa. A queste competenze occorre aggiungere un'ottima capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche (in particolare software gestionali e piattaforme bancarie), non solo per i collegamenti in rete all'interno dell'azienda, ma anche per la consultazione di banche dati e di siti istituzionali per l'aggiornamento continuo.

Inoltre:
L'ottima conoscenza della lingua inglese completa il profilo .
Il candidato ideale ha una comprovata esperienza in ruolo analogo maturata in contesti internazionali ed industriali di almeno 8-10 anni.
Proviene necessariamente da contesti di tipo industriale e di respiro internazionale.
Indispensabili doti di precisione e capacità di lavorare sotto stress.

Inquadramento : CCNL 1. Livello, RAL intorno a 33 - 35 KEUR.
Candidati per questo lavoro
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