BACK OFFICE CALCOLO NAV PER FONDI PENSIONE

Azienda: Adecco Italia Spa
Data annuncio: 06/04/2022
Sede di lavoro: Milano

Adecco Credit & Banking seleziona per Banca Depositaria Cliente

Back Office Calcolo NAV per Fondi Pensione

La posizione è relativa all'attività di controllo Depositario sui Fondi Pensione per i quali la Banca svolge l'incarico di Depositario.
La posizione prevede un'attività che si articola principalmente sui seguenti punti:

La risorsa individuata avrà le seguenti responsabilità

- si occuperà del calcolo giornaliero del Soft Nav dei Fondi Pensione e al controllo periodico del Nav ufficiale fornito dal Service Amministrativo del Fondo, mediante la verifica contabile dei saldi liquidi, portafoglio, operatività in derivati e operazioni in forex;
- gestirà gli ordini relativi ai cash collateral;
- garantirà il rispetto del divieto di indebitamento, confrontandosi con gestori e clienti;
- si confronterà con i gestori, in particolare in lingua inglese, per assicurare il corretto presidio dei controlli sui fondi pensione.

I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato preferibilmente attività pregressa nell'ambito fund services o in banche depositarie, SGR, o dalle società di servizio outsourcer che gestiscono i Fondi Pensione

Si offre un contratto a tempo determinato di 6 /12 mesi con possibilità di rinnovo.
CCNL Credito, RAL 31 K, sede di lavoro: Milano.


Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:



  • Full Time
Candidati per questo lavoro