Mansione
Back Office Financial Specialist” che inserito all'interno del team
“Riconciliazioni” si occuperà della gestione delle attività di riconciliazione
giornaliera.
finanziaria giornaliera nei seguenti ambiti:
- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash tra le transazioni inserite in Bloomberg
AIM e i dati NAV calcolati dal fund accounting: Il servizio prevede l’analisi e la sistemazione dei
mismatch, l’inserimento dati in Bloomberg AIM e l’investigation con gli uffici di trading desk,
settlement, custody e fund accounting
- Riconciliazione delle operazioni giornaliere di Transfer Agent: analisi e sistemazione dei mismatch
- Riconciliatione trades dei fondi: il servizio prevede l’investigation dei mismatch con tutti i broker
coinvolti, italiani ed esteri
- Riconciliazione conti bancari: analisi e sistemazione dei mismatch
Come componente del team dovrai occuparti in particolare di:
- Fund accounting (controllo NAV)
- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash
- Riconciliazione dati prodotti dai sistemi contabili
- Riconciliazione conti correnti
- Indagine sulle discrepanze
- Supporto alla gestione degli ordini
- Laurea in Economia, finanza o equivalente
- Precedente esperienza maturata in analoga posizione di minimo 2 anni
- Ottima conoscenza dei fondi di investimento e dei principali prodotti finanziari
- Ottima conoscenza del software “Bloomberg Terminal”
- Lingua inglese fluente
- Doti analitiche e di problem solving
- Attenzione ai dettagli e doti di precisione
- Adattabilità, organizzazione del lavoro e proattività
Si offre contratto a tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Milano
Candidati per questo lavoro →
Randstad Specialty Banking ricerca per importante gruppo finanziario un
Back Office Financial Specialist” che inserito all'interno del team
“Riconciliazioni” si occuperà della gestione delle attività di riconciliazione
giornaliera.
Responsabilità
La risorsa si occuperà di garantire un servizio di gestione delle attività di riconciliazione bancaria efinanziaria giornaliera nei seguenti ambiti:
- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash tra le transazioni inserite in Bloomberg
AIM e i dati NAV calcolati dal fund accounting: Il servizio prevede l’analisi e la sistemazione dei
mismatch, l’inserimento dati in Bloomberg AIM e l’investigation con gli uffici di trading desk,
settlement, custody e fund accounting
- Riconciliazione delle operazioni giornaliere di Transfer Agent: analisi e sistemazione dei mismatch
- Riconciliatione trades dei fondi: il servizio prevede l’investigation dei mismatch con tutti i broker
coinvolti, italiani ed esteri
- Riconciliazione conti bancari: analisi e sistemazione dei mismatch
Come componente del team dovrai occuparti in particolare di:
- Fund accounting (controllo NAV)
- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash
- Riconciliazione dati prodotti dai sistemi contabili
- Riconciliazione conti correnti
- Indagine sulle discrepanze
- Supporto alla gestione degli ordini
Competenze
Competenze richieste
- Laurea in Economia, finanza o equivalente
- Precedente esperienza maturata in analoga posizione di minimo 2 anni
- Ottima conoscenza dei fondi di investimento e dei principali prodotti finanziari
- Ottima conoscenza del software “Bloomberg Terminal”
- Lingua inglese fluente
- Doti analitiche e di problem solving
- Attenzione ai dettagli e doti di precisione
- Adattabilità, organizzazione del lavoro e proattività
Si offre contratto a tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Milano
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
