Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:
Back Office Fondi - Milano
La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di
controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri.
Si occuperà delle seguenti attività:
• spunta e controllo di prezzi
• spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare)
• spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi)
• ricalcolo contabile del valore della quota
• spunta di prospetti NAV dell'SGR
• settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese
• verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo
• verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari
• apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari verso l'hub di Lussemburgo (in inglese)
• investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche
- laurea Economica con percorsi di specializzazione incentrati su contabilità e finanza
- preferibile esperienza pregressa di taglio amministrativo contabile
- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
- precisione e capacità di analisi completano il profilo
Si offre un contratto di somministrazione di lavoro della durata iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga
Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 31 K, sede di lavoro Milano.
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
- Full Time
