FINANCIAL OPERATIONAL SPECIALIST OFFICER

Settore: / Amministrazione /
Azienda: Randstad Italia Spa
Data annuncio: 18/06/2021
Sede di lavoro: Milano
Mansione

Randstad Specialty Banking ricerca per importante gruppo finanziario un


“FINANCIAL OPERATIONAL SPECIALIST OFFICER” che inserito all'interno del team
“Riconciliazioni” si occuperà della gestione delle attività di riconciliazione
giornaliera.

 

Responsabilità

La risorsa si occuperà di garantire un servizio di gestione delle attività di riconciliazione bancaria e
finanziaria giornaliera nei seguenti ambiti:

- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash tra le transazioni inserite in Bloomberg
AIM e i dati NAV calcolati dal fund accounting: Il servizio prevede l’analisi e la sistemazione dei
mismatch, l’inserimento dati in Bloomberg AIM e l’investigation con gli uffici di trading desk,
settlement, custody e fund accounting
- Riconciliazione delle operazioni giornaliere di Transfer Agent: analisi e sistemazione dei mismatch
- Riconciliatione trades dei fondi: il servizio prevede l’investigation dei mismatch con tutti i broker
coinvolti, italiani ed esteri
-  Riconciliazione conti bancari: analisi e sistemazione dei mismatch
 

Come componente del team dovrai occuparti in particolare di:
- Fund accounting (controllo NAV)
- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash
- Riconciliazione dati prodotti dai sistemi contabili
- Riconciliazione conti correnti
- Indagine sulle discrepanze
- Supporto alla gestione degli ordini

 

Competenze
competenze richieste
- Laurea in Economia, finanza o equivalente
- Precedente esperienza maturata in analoga posizione di minimo 2 anni
- Ottima conoscenza dei fondi di investimento e dei principali prodotti finanziari
- Ottima conoscenza del software “Bloomberg Terminal”
- Lingua inglese fluente
- Doti analitiche e di problem solving
- Attenzione ai dettagli e doti di precisione
- Adattabilità, organizzazione del lavoro e proattività
 
Si offre contratto a tempo indeterminato  
Luogo di lavoro: Milano
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