Impiegato/a addetto/a alla Tesoreria
Azienda: Adecco Italia Spa
Data annuncio: 12/03/2021
Sede di lavoro: Milano
Adecco Italia S.p.A. ricerca, per importante Società di produzione del settore cosmetico, Impiegata/o Tesoreria.
La risorsa verrà inserita nel team dell'ufficio amministrativo e si occuperà di:
- Registrazioni contabili dei movimenti bancari, quadratura dei conti aziendali e riconciliazioni bancarie
- Redazione di cash flow e gestione dei flussi finanziari in entrata e uscita
- Predisposizione pagamenti
- Verifica e aggiornamento delle condizioni pattuite con banche ed istituti di credito e interfaccia con essi in occasione della revisione fidi e finalizzata al mantenimento dell'economicità aziendale di tassi d'interesse e spese
- Determinazione mensile dei ratei di interessi e spese
- Interfaccia con le funzioni interne contabili ciclo attivo e ciclo passivo
- Aggiornamento reportistica di tesoreria e attività di back office
Siamo interessati ad incontrare candidati/e che abbiano maturato specifica esperienza nella mansione.
Si richiede ottima conoscenza del pacchetto Office e del gestionale AS400.
Completano il profilo capacità analitiche e precisione, forte orientamento al risultato, autonomia e rapidità di esecuzione e capacità di lavorare sotto stress.
Si propone contratto a termine iniziale finalizzato all'inserimento alle dirette dipendenze dell'azienda cliente.
Sede di lavoro: zona Parabiago (MI)
Categoria Professionale: Finanza / ContabilitÃ
Settore: INDUSTRIA CHIMICA/ CHIMICA-FARMACEUTICA
Città : Parabiago (Milano)
Esperienza lavorativa:
Istruzione:
Competenze richieste:
Patenti:
Mezzi di trasporto:
Disponibilità oraria:
La risorsa verrà inserita nel team dell'ufficio amministrativo e si occuperà di:
- Registrazioni contabili dei movimenti bancari, quadratura dei conti aziendali e riconciliazioni bancarie
- Redazione di cash flow e gestione dei flussi finanziari in entrata e uscita
- Predisposizione pagamenti
- Verifica e aggiornamento delle condizioni pattuite con banche ed istituti di credito e interfaccia con essi in occasione della revisione fidi e finalizzata al mantenimento dell'economicità aziendale di tassi d'interesse e spese
- Determinazione mensile dei ratei di interessi e spese
- Interfaccia con le funzioni interne contabili ciclo attivo e ciclo passivo
- Aggiornamento reportistica di tesoreria e attività di back office
Siamo interessati ad incontrare candidati/e che abbiano maturato specifica esperienza nella mansione.
Si richiede ottima conoscenza del pacchetto Office e del gestionale AS400.
Completano il profilo capacità analitiche e precisione, forte orientamento al risultato, autonomia e rapidità di esecuzione e capacità di lavorare sotto stress.
Si propone contratto a termine iniziale finalizzato all'inserimento alle dirette dipendenze dell'azienda cliente.
Sede di lavoro: zona Parabiago (MI)
Categoria Professionale: Finanza / ContabilitÃ
Settore: INDUSTRIA CHIMICA/ CHIMICA-FARMACEUTICA
Città : Parabiago (Milano)
Esperienza lavorativa:
- Impiegato riconciliazioni bancarie
Istruzione:
- Diploma / Accademia
Competenze richieste:
- Contabilità - Cash flow management, livello Buono
- Contabilità - Riconciliazioni Bancarie, livello Buono
- Contabilità - Tesoreria, livello Buono
- Sistemi Operativi - AS-400/OS-400, livello Buono
Patenti:
- B
Mezzi di trasporto:
- Auto
Disponibilità oraria:
- Full Time
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Partner: 
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