Ha il compito di strutturare e supervisionare l'attività operativa del dipartimento Finance dell'azienda e risponde direttamente al CFO.
Si occupa di ogni aspetto legato ai flussi di capitale in entrata e in uscita, della convertibilità del denaro in altre valute per fini commerciali, dell'esposizione e del credito dell'azienda, del costo del denaro, delle necessità di cassa.
E' responsabile, dell'ottimizzazione della liquidità e dell'indebitamento della società, funzioni che rappresentano un complesso sistema di gestione finanziaria.
In particolare, il responsabile della tesoreria deve:
- Prevedere il denaro che entra ed esce dall'azienda e controllare il flusso monetario, con il rischio nel breve periodo di dover ricorrere a finanziamenti maggiori di quelli previsti.
Gestione delle modalità di pagamento con ufficio acquisti.
Aperture lettere di credito import /export.
Apertura di garanzie bancarie ed assicurative
- Elaborare e attuare le politiche monetarie dell'impresa, in coordinamento con il management finanziario dell'impresa.
- Interagire e relazionarsi con gli istituti di credito e finanziari per conto dell'azienda e, se si tratta di una banca, mantenere i rapporti con la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e della finanze, con i funzionari delle amministrazioni pubbliche.
- Predisporre nei particolari un piano finanziario aziendale annuale, mensile, giornaliero, nel quale compaiano la portata e la natura dei flussi monetari necessari allo svolgimento delle attività dei diversi comparti aziendali. L'obiettivo è quello di prevedere i fabbisogni di liquidità per non incorrere in emergenze di reperimento dei fondi.
Le maggiori responsabilità sono:
Assicurare l'afflusso di risorse finanziarie necessarie per la gestione operativa e lo sviluppo delle commesse, stimare con congruo anticipo i bisogni di liquidità e adoperarsi per adottare le misure necessarie per ottenere crediti, rielaborare le informazioni riguardanti il rendimento dei valori mobiliari, predisporre il piano finanziario per tutte le direzioni operative, sia per non incorrere in emergenze nel reperimento di fondi che per elaborare proposte diverse.
Dovrà interfacciarsi quotidianamente con la parte Operations dell'azienda per un monitoraggio costante delle necessità finanziarie dei contratti e relativi incassi.
Tra le sue funzioni :
- predisposizione della reportistica finanziaria e gestionale verso il top management;
- gestione di tutte le attività relative alla funzione Treasury, in termini di negoziazione delle condizioni con gli istituti finanziari, tenuta dei rapporti con i relativi interlocutori,
- interazione con le altre funzioni aziendali al fine di verificare e controllare l'impatto della loro attività dal punto di vista finanziario.
- Supervisionare le attività di Contabilità Banche e relative riconciliazioni;
- ottimizzazione dei processi e delle procedure amministrativo - finanziarie;
Inquadramento : CCNL Quadro. RAL intorno a 40 KEUR. + variabile
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Si occupa di ogni aspetto legato ai flussi di capitale in entrata e in uscita, della convertibilità del denaro in altre valute per fini commerciali, dell'esposizione e del credito dell'azienda, del costo del denaro, delle necessità di cassa.
E' responsabile, dell'ottimizzazione della liquidità e dell'indebitamento della società, funzioni che rappresentano un complesso sistema di gestione finanziaria.
In particolare, il responsabile della tesoreria deve:
- Prevedere il denaro che entra ed esce dall'azienda e controllare il flusso monetario, con il rischio nel breve periodo di dover ricorrere a finanziamenti maggiori di quelli previsti.
Gestione delle modalità di pagamento con ufficio acquisti.
Aperture lettere di credito import /export.
Apertura di garanzie bancarie ed assicurative
- Elaborare e attuare le politiche monetarie dell'impresa, in coordinamento con il management finanziario dell'impresa.
- Interagire e relazionarsi con gli istituti di credito e finanziari per conto dell'azienda e, se si tratta di una banca, mantenere i rapporti con la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e della finanze, con i funzionari delle amministrazioni pubbliche.
- Predisporre nei particolari un piano finanziario aziendale annuale, mensile, giornaliero, nel quale compaiano la portata e la natura dei flussi monetari necessari allo svolgimento delle attività dei diversi comparti aziendali. L'obiettivo è quello di prevedere i fabbisogni di liquidità per non incorrere in emergenze di reperimento dei fondi.
Le maggiori responsabilità sono:
Assicurare l'afflusso di risorse finanziarie necessarie per la gestione operativa e lo sviluppo delle commesse, stimare con congruo anticipo i bisogni di liquidità e adoperarsi per adottare le misure necessarie per ottenere crediti, rielaborare le informazioni riguardanti il rendimento dei valori mobiliari, predisporre il piano finanziario per tutte le direzioni operative, sia per non incorrere in emergenze nel reperimento di fondi che per elaborare proposte diverse.
Dovrà interfacciarsi quotidianamente con la parte Operations dell'azienda per un monitoraggio costante delle necessità finanziarie dei contratti e relativi incassi.
Tra le sue funzioni :
- predisposizione della reportistica finanziaria e gestionale verso il top management;
- gestione di tutte le attività relative alla funzione Treasury, in termini di negoziazione delle condizioni con gli istituti finanziari, tenuta dei rapporti con i relativi interlocutori,
- interazione con le altre funzioni aziendali al fine di verificare e controllare l'impatto della loro attività dal punto di vista finanziario.
- Supervisionare le attività di Contabilità Banche e relative riconciliazioni;
- ottimizzazione dei processi e delle procedure amministrativo - finanziarie;
Inquadramento : CCNL Quadro. RAL intorno a 40 KEUR. + variabile
