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RESPONSABILE  TESORERIA e FINANZA

Settore: / Contabilità e Finanza /
Azienda: Innovative Management Services s.r.l.
Data annuncio: 17/05/2020
Sede di lavoro: Milano
La risorsa si occupa di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita, nonché del fabbisogno di nuove risorse finanziarie.

Mansioni:
 contatto diretto con i fornitori e definizione delle modalità di pagamento;
pianificazione, gestione e controllo dei flussi finanziari aziendali;
ottimizzazione della liquidità aziendale;
gestione dell’indebitamento della società;
attività di riconciliazione bancaria giornaliera;
gestione e controllo delle disponibilità di cassa aziendale;
gestione operativa dei metodi di pagamento (bonifici, assegni, RIBA, carte di credito, lettere di credito);
 produzione di rendiconti e report di tesoreria;
formulazione del cash-flow previsionale, consuntivo ed analisi degli scostamenti;
gestione del budget di tesoreria;

controllo degli estratti conto bancari, monitoraggio delle condizioni applicate dagli istituti di credito e attività di archiviazione documentazione bancaria;
gestione operativa di aperture di credito e ricorso a finanziamenti esterni;

gestione delle garanzie Fidejussioni, Bid e performance bond.
Gestione delle L/C 

Competenze:
Il candidato ideale ha  una comprovata esperienza in ruolo analogo maturata in contesti internazionali ed industriali di almeno 10 anni.
Proviene necessariamente da contesti di tipo industriale o costruzioni .
Indispensabili doti di precisione e capacità di lavorare sotto stress.
l'ottima conoscenza della lingua inglese completa il profilo .

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