Tesoreria Junior - Cash Manager Junior

Settore: / Contabilità e Finanza /
Azienda: Innovative Management Services s.r.l.
Data annuncio: 23/02/2019
Sede di lavoro: Milano
La risorsa riportando direttamente al Responsabile Finanziario si occupa di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita, nonché del fabbisogno di nuove risorse finanziarie.

Mansioni:
contatto diretto con i fornitori e definizione delle modalità di pagamento;
pianificazione, gestione e controllo dei flussi finanziari aziendali;
ottimizzazione della liquidità aziendale;
gestione dell'indebitamento della società;
attività di riconciliazione bancaria giornaliera;
gestione e controllo delle disponibilità di cassa aziendale;
gestione operativa dei metodi di pagamento (bonifici, assegni, RIBA, carte di credito, lettere di credito);
supporto alla direzione finanza nella produzione di rendiconti e report di tesoreria;
formulazione del cash-flow previsionale, consuntivo ed analisi degli scostamenti;
gestione del budget di tesoreria, degli oneri e dei proventi finanziari;
implementazione e gestione del cash pooling;
controllo degli estratti conto bancari, monitoraggio delle condizioni applicate dagli istituti di credito e attività di archiviazione documentazione bancaria;
gestione operativa di aperture di credito e ricorso a finanziamenti esterni;
attività di copertura dei rischi di tasso e cambio;
gestione delle garanzie (Fidejussioni, Bid e performance bond).

Competenze:

Il Referente della tesoreria, nel predisporre il piano finanziario annuale, mensile e giornaliero, dove compaiono la portata e la natura dei flussi monetari, necessari allo svolgimento delle attività nei diversi comparti aziendali, deve avere ottime capacità di governo di tali flussi, secondo le esigenze dell'impresa. A queste competenze occorre aggiungere un'ottima capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche (in particolare software gestionali e piattaforme bancarie), non solo per i collegamenti in rete all'interno dell'azienda, ma anche per la consultazione di banche dati e di siti istituzionali per l'aggiornamento continuo.

Inoltre:
L'ottima conoscenza della lingua inglese completa il profilo .
Il candidato ideale ha una comprovata esperienza in ruolo analogo maturata in contesti internazionali ed industriali di almeno 5-6 anni.
Proviene necessariamente da contesti di tipo industriale e di respiro internazionale.
Indispensabili doti di precisione e capacità di lavorare sotto stress.
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